华润元大双鑫债券D (022219.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3691元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (307 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大双鑫债券(003680) 、华润元大双鑫债券C |
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华润元大双鑫债券D(022219) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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