华润元大双鑫债券D (022219.jj ) 华润元大基金管理有限公司申	基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模48.39元 (2026-03-31) 基金净值1.3582元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (317 / 7266)
相关基金:	主从基金: 华润元大双鑫债券A 、华润元大双鑫债券C
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华润元大双鑫债券D(022219) - 历史分红派息及拆分数据列表

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