华润元大双鑫债券D (022219.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3721元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (295 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大双鑫债券(003680) 、华润元大双鑫债券C |
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华润元大双鑫债券D(022219) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | -0.42% | -1.60% | 1.15% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25% |
| 2025 | 0.03% | 1.28% | -0.89% | -0.75% | -0.92% | 3.19% | 1.85% | 2.69% | -0.72% | 0.16% | -1.12% | 0.18% | 4.97% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25% | 0.92% | 0.09% | 0.98% | 5.31% |