华润元大双鑫债券D
(022219.jj )
基金经理曹芙蓉阮毅基金类型债券型成立日期2024-09-23总资产规模50.05 (2026-06-30) 基金净值1.3698 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (363 / 7457)
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华润元大双鑫债券D(022219) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.23%-0.42%-1.60%1.15%1.04%1.18%-1.76%0.26%0.03%------1.08%
20250.03%1.28%-0.89%-0.75%-0.92%3.19%1.85%2.69%-0.72%0.16%-1.12%0.18%4.97%
2024----------------3.25%0.92%0.09%0.98%5.31%