华润元大双鑫债券D
(022219.jj ) 华润元大基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-09-23基金净值1.3713 (2026-01-16) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (186 / 7182)
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华润元大双鑫债券D(022219) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.19%----------------------1.19%
20250.03%1.28%-0.89%-0.75%-0.92%3.19%1.85%2.69%-0.72%0.16%-1.12%0.18%4.97%
2024------------------0.92%0.09%0.98%--