交银纯债债券发起D (022162.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0806元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5744 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银纯债债券发起(519718) 、交银纯债债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银纯债债券发起D(022162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0806元 | 1.1426元 |
| 2026-07-09 | 1.0804元 | 1.1424元 |
| 2026-07-08 | 1.0803元 | 1.1423元 |
| 2026-07-07 | 1.0801元 | 1.1421元 |
| 2026-07-06 | 1.0800元 | 1.1420元 |
| 2026-07-03 | 1.0797元 | 1.1417元 |
| 2026-07-02 | 1.0797元 | 1.1417元 |
| 2026-07-01 | 1.0798元 | 1.1418元 |
| 2026-06-30 | 1.0803元 | 1.1423元 |
| 2026-06-29 | 1.0806元 | 1.1426元 |
| 2026-06-26 | 1.0803元 | 1.1423元 |
| 2026-06-25 | 1.0801元 | 1.1421元 |
| 2026-06-24 | 1.0797元 | 1.1417元 |
| 2026-06-23 | 1.0797元 | 1.1417元 |
| 2026-06-22 | 1.0799元 | 1.1419元 |
| 2026-06-18 | 1.0797元 | 1.1417元 |
| 2026-06-17 | 1.0796元 | 1.1416元 |
| 2026-06-16 | 1.0792元 | 1.1412元 |
| 2026-06-15 | 1.0788元 | 1.1408元 |
| 2026-06-12 | 1.0786元 | 1.1406元 |
| 2026-06-11 | 1.0785元 | 1.1405元 |
| 2026-06-10 | 1.0792元 | 1.1412元 |
| 2026-06-09 | 1.0795元 | 1.1415元 |
| 2026-06-08 | 1.0799元 | 1.1419元 |
| 2026-06-05 | 1.0801元 | 1.1421元 |
| 2026-06-04 | 1.0801元 | 1.1421元 |
| 2026-06-03 | 1.0798元 | 1.1418元 |
| 2026-06-02 | 1.0798元 | 1.1418元 |
| 2026-06-01 | 1.0796元 | 1.1416元 |
| 2026-05-29 | 1.0792元 | 1.1412元 |
| 2026-05-28 | 1.0789元 | 1.1409元 |
| 2026-05-27 | 1.0788元 | 1.1408元 |
| 2026-05-26 | 1.0784元 | 1.1404元 |
| 2026-05-25 | 1.0781元 | 1.1401元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.1396元 |
| 2026-05-21 | 1.0775元 | 1.1395元 |
| 2026-05-20 | 1.0774元 | 1.1394元 |
| 2026-05-19 | 1.0772元 | 1.1392元 |
| 2026-05-18 | 1.0768元 | 1.1388元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.1384元 |
| 2026-05-14 | 1.0763元 | 1.1383元 |
| 2026-05-13 | 1.0762元 | 1.1382元 |
| 2026-05-12 | 1.0759元 | 1.1379元 |
| 2026-05-11 | 1.0756元 | 1.1376元 |
| 2026-05-08 | 1.0756元 | 1.1376元 |
| 2026-05-07 | 1.0755元 | 1.1375元 |
| 2026-05-06 | 1.0755元 | 1.1375元 |
| 2026-04-30 | 1.0757元 | 1.1377元 |
| 2026-04-29 | 1.0757元 | 1.1377元 |
| 2026-04-28 | 1.0754元 | 1.1374元 |