交银纯债债券发起D (022162.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-02-13) 基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5896 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银纯债债券发起A/B 、交银纯债债券发起C |
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交银纯债债券发起D(022162) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.48亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 33.48亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 155.86万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 409.10万 | 0.12% |
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