交银纯债债券发起D (022162.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模7.92亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0792元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5789 / 7329)
相关基金:	主从基金: 交银纯债债券发起(519718) 、交银纯债债券发起C
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交银纯债债券发起D(022162) - 历史资产组合