交银纯债债券发起D (022162.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0753元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5644 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银纯债债券发起(519718) 、交银纯债债券发起C |
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交银纯债债券发起D(022162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0753元 | 1.1443元 |
| 2026-07-30 | 1.0751元 | 1.1441元 |
| 2026-07-29 | 1.0748元 | 1.1438元 |
| 2026-07-28 | 1.0748元 | 1.1438元 |
| 2026-07-27 | 1.0749元 | 1.1439元 |
| 2026-07-24 | 1.0748元 | 1.1438元 |
| 2026-07-23 | 1.0747元 | 1.1437元 |
| 2026-07-22 | 1.0746元 | 1.1436元 |
| 2026-07-21 | 1.0740元 | 1.1430元 |
| 2026-07-20 | 1.0739元 | 1.1429元 |
| 2026-07-17 | 1.0739元 | 1.1429元 |
| 2026-07-16 | 1.0736元 | 1.1426元 |
| 2026-07-15 | 1.0737元 | 1.1427元 |
| 2026-07-14 | 1.0737元 | 1.1427元 |
| 2026-07-13 | 1.0735元 | 1.1425元 |
| 2026-07-10 | 1.0806元 | 1.1426元 |
| 2026-07-09 | 1.0804元 | 1.1424元 |
| 2026-07-08 | 1.0803元 | 1.1423元 |
| 2026-07-07 | 1.0801元 | 1.1421元 |
| 2026-07-06 | 1.0800元 | 1.1420元 |
| 2026-07-03 | 1.0797元 | 1.1417元 |
| 2026-07-02 | 1.0797元 | 1.1417元 |
| 2026-07-01 | 1.0798元 | 1.1418元 |
| 2026-06-30 | 1.0803元 | 1.1423元 |
| 2026-06-29 | 1.0806元 | 1.1426元 |
| 2026-06-26 | 1.0803元 | 1.1423元 |
| 2026-06-25 | 1.0801元 | 1.1421元 |
| 2026-06-24 | 1.0797元 | 1.1417元 |
| 2026-06-23 | 1.0797元 | 1.1417元 |
| 2026-06-22 | 1.0799元 | 1.1419元 |
| 2026-06-18 | 1.0797元 | 1.1417元 |
| 2026-06-17 | 1.0796元 | 1.1416元 |
| 2026-06-16 | 1.0792元 | 1.1412元 |
| 2026-06-15 | 1.0788元 | 1.1408元 |
| 2026-06-12 | 1.0786元 | 1.1406元 |
| 2026-06-11 | 1.0785元 | 1.1405元 |
| 2026-06-10 | 1.0792元 | 1.1412元 |
| 2026-06-09 | 1.0795元 | 1.1415元 |
| 2026-06-08 | 1.0799元 | 1.1419元 |
| 2026-06-05 | 1.0801元 | 1.1421元 |
| 2026-06-04 | 1.0801元 | 1.1421元 |
| 2026-06-03 | 1.0798元 | 1.1418元 |
| 2026-06-02 | 1.0798元 | 1.1418元 |
| 2026-06-01 | 1.0796元 | 1.1416元 |
| 2026-05-29 | 1.0792元 | 1.1412元 |
| 2026-05-28 | 1.0789元 | 1.1409元 |
| 2026-05-27 | 1.0788元 | 1.1408元 |
| 2026-05-26 | 1.0784元 | 1.1404元 |
| 2026-05-25 | 1.0781元 | 1.1401元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.1396元 |