交银纯债债券发起D (022162.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0799元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5672 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银纯债债券发起(519718) 、交银纯债债券发起C |
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交银纯债债券发起D(022162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0799元 | 1.1419元 |
| 2026-06-05 | 1.0801元 | 1.1421元 |
| 2026-06-04 | 1.0801元 | 1.1421元 |
| 2026-06-03 | 1.0798元 | 1.1418元 |
| 2026-06-02 | 1.0798元 | 1.1418元 |
| 2026-06-01 | 1.0796元 | 1.1416元 |
| 2026-05-29 | 1.0792元 | 1.1412元 |
| 2026-05-28 | 1.0789元 | 1.1409元 |
| 2026-05-27 | 1.0788元 | 1.1408元 |
| 2026-05-26 | 1.0784元 | 1.1404元 |
| 2026-05-25 | 1.0781元 | 1.1401元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.1396元 |
| 2026-05-21 | 1.0775元 | 1.1395元 |
| 2026-05-20 | 1.0774元 | 1.1394元 |
| 2026-05-19 | 1.0772元 | 1.1392元 |
| 2026-05-18 | 1.0768元 | 1.1388元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.1384元 |
| 2026-05-14 | 1.0763元 | 1.1383元 |
| 2026-05-13 | 1.0762元 | 1.1382元 |
| 2026-05-12 | 1.0759元 | 1.1379元 |
| 2026-05-11 | 1.0756元 | 1.1376元 |
| 2026-05-08 | 1.0756元 | 1.1376元 |
| 2026-05-07 | 1.0755元 | 1.1375元 |
| 2026-05-06 | 1.0755元 | 1.1375元 |
| 2026-04-30 | 1.0757元 | 1.1377元 |
| 2026-04-29 | 1.0757元 | 1.1377元 |
| 2026-04-28 | 1.0754元 | 1.1374元 |
| 2026-04-27 | 1.0752元 | 1.1372元 |
| 2026-04-24 | 1.0753元 | 1.1373元 |
| 2026-04-23 | 1.0755元 | 1.1375元 |
| 2026-04-22 | 1.0757元 | 1.1377元 |
| 2026-04-21 | 1.0755元 | 1.1375元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.1373元 |
| 2026-04-17 | 1.0751元 | 1.1371元 |
| 2026-04-16 | 1.0748元 | 1.1368元 |
| 2026-04-15 | 1.0748元 | 1.1368元 |
| 2026-04-14 | 1.0747元 | 1.1367元 |
| 2026-04-13 | 1.0806元 | 1.1366元 |
| 2026-04-10 | 1.0802元 | 1.1362元 |
| 2026-04-09 | 1.0800元 | 1.1360元 |
| 2026-04-08 | 1.0800元 | 1.1360元 |
| 2026-04-07 | 1.0797元 | 1.1357元 |
| 2026-04-03 | 1.0792元 | 1.1352元 |
| 2026-04-02 | 1.0788元 | 1.1348元 |
| 2026-04-01 | 1.0787元 | 1.1347元 |
| 2026-03-31 | 1.0786元 | 1.1346元 |
| 2026-03-30 | 1.0785元 | 1.1345元 |
| 2026-03-27 | 1.0781元 | 1.1341元 |
| 2026-03-26 | 1.0779元 | 1.1339元 |
| 2026-03-25 | 1.0778元 | 1.1338元 |