交银纯债债券发起D (022162.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-02-13) 基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5896 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银纯债债券发起A/B 、交银纯债债券发起C |
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交银纯债债券发起D(022162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0749元 | 1.1309元 |
| 2026-02-12 | 1.0747元 | 1.1307元 |
| 2026-02-11 | 1.0744元 | 1.1304元 |
| 2026-02-10 | 1.0743元 | 1.1303元 |
| 2026-02-09 | 1.0741元 | 1.1301元 |
| 2026-02-06 | 1.0738元 | 1.1298元 |
| 2026-02-05 | 1.0735元 | 1.1295元 |
| 2026-02-04 | 1.0733元 | 1.1293元 |
| 2026-02-03 | 1.0732元 | 1.1292元 |
| 2026-02-02 | 1.0732元 | 1.1292元 |
| 2026-01-30 | 1.0730元 | 1.1290元 |
| 2026-01-29 | 1.0729元 | 1.1289元 |
| 2026-01-28 | 1.0730元 | 1.1290元 |
| 2026-01-27 | 1.0729元 | 1.1289元 |
| 2026-01-26 | 1.0729元 | 1.1289元 |
| 2026-01-23 | 1.0727元 | 1.1287元 |
| 2026-01-22 | 1.0724元 | 1.1284元 |
| 2026-01-21 | 1.0723元 | 1.1283元 |
| 2026-01-20 | 1.0719元 | 1.1279元 |
| 2026-01-19 | 1.0716元 | 1.1276元 |
| 2026-01-16 | 1.0714元 | 1.1274元 |
| 2026-01-15 | 1.0711元 | 1.1271元 |
| 2026-01-14 | 1.0780元 | 1.1270元 |
| 2026-01-13 | 1.0780元 | 1.1270元 |
| 2026-01-12 | 1.0779元 | 1.1269元 |
| 2026-01-09 | 1.0776元 | 1.1266元 |
| 2026-01-08 | 1.0774元 | 1.1264元 |
| 2026-01-07 | 1.0771元 | 1.1261元 |
| 2026-01-06 | 1.0774元 | 1.1264元 |
| 2026-01-05 | 1.0777元 | 1.1267元 |
| 2025-12-31 | 1.0775元 | 1.1265元 |
| 2025-12-30 | 1.0773元 | 1.1263元 |
| 2025-12-29 | 1.0774元 | 1.1264元 |
| 2025-12-26 | 1.0777元 | 1.1267元 |
| 2025-12-25 | 1.0776元 | 1.1266元 |
| 2025-12-24 | 1.0774元 | 1.1264元 |
| 2025-12-23 | 1.0773元 | 1.1263元 |
| 2025-12-22 | 1.0770元 | 1.1260元 |
| 2025-12-19 | 1.0770元 | 1.1260元 |
| 2025-12-18 | 1.0766元 | 1.1256元 |
| 2025-12-17 | 1.0764元 | 1.1254元 |
| 2025-12-16 | 1.0759元 | 1.1249元 |
| 2025-12-15 | 1.0758元 | 1.1248元 |
| 2025-12-12 | 1.0762元 | 1.1252元 |
| 2025-12-11 | 1.0764元 | 1.1254元 |
| 2025-12-10 | 1.0760元 | 1.1250元 |
| 2025-12-09 | 1.0758元 | 1.1248元 |
| 2025-12-08 | 1.0754元 | 1.1244元 |
| 2025-12-05 | 1.0755元 | 1.1245元 |
| 2025-12-04 | 1.0754元 | 1.1244元 |