交银纯债债券发起D(022162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0812元 | 1.1502元 |
| 2026-10-15 | 1.0810元 | 1.1500元 |
| 2026-10-14 | 1.0809元 | 1.1499元 |
| 2026-10-13 | 1.0806元 | 1.1496元 |
| 2026-10-12 | 1.0805元 | 1.1495元 |
| 2026-10-09 | 1.0800元 | 1.1490元 |
| 2026-10-08 | 1.0799元 | 1.1489元 |
| 2026-09-30 | 1.0796元 | 1.1486元 |
| 2026-09-29 | 1.0798元 | 1.1488元 |
| 2026-09-28 | 1.0794元 | 1.1484元 |
| 2026-09-24 | 1.0794元 | 1.1484元 |
| 2026-09-23 | 1.0791元 | 1.1481元 |
| 2026-09-22 | 1.0790元 | 1.1480元 |
| 2026-09-21 | 1.0788元 | 1.1478元 |
| 2026-09-18 | 1.0785元 | 1.1475元 |
| 2026-09-17 | 1.0783元 | 1.1473元 |
| 2026-09-16 | 1.0782元 | 1.1472元 |
| 2026-09-15 | 1.0781元 | 1.1471元 |
| 2026-09-14 | 1.0779元 | 1.1469元 |
| 2026-09-11 | 1.0777元 | 1.1467元 |
| 2026-09-10 | 1.0778元 | 1.1468元 |
| 2026-09-09 | 1.0777元 | 1.1467元 |
| 2026-09-08 | 1.0777元 | 1.1467元 |
| 2026-09-07 | 1.0776元 | 1.1466元 |
| 2026-09-04 | 1.0773元 | 1.1463元 |
| 2026-09-03 | 1.0772元 | 1.1462元 |
| 2026-09-02 | 1.0769元 | 1.1459元 |
| 2026-09-01 | 1.0769元 | 1.1459元 |
| 2026-08-31 | 1.0767元 | 1.1457元 |
| 2026-08-28 | 1.0766元 | 1.1456元 |
| 2026-08-27 | 1.0766元 | 1.1456元 |
| 2026-08-26 | 1.0768元 | 1.1458元 |
| 2026-08-25 | 1.0768元 | 1.1458元 |
| 2026-08-24 | 1.0768元 | 1.1458元 |
| 2026-08-21 | 1.0765元 | 1.1455元 |
| 2026-08-20 | 1.0765元 | 1.1455元 |
| 2026-08-19 | 1.0766元 | 1.1456元 |
| 2026-08-18 | 1.0766元 | 1.1456元 |
| 2026-08-17 | 1.0764元 | 1.1454元 |
| 2026-08-14 | 1.0763元 | 1.1453元 |
| 2026-08-13 | 1.0763元 | 1.1453元 |
| 2026-08-12 | 1.0761元 | 1.1451元 |
| 2026-08-11 | 1.0761元 | 1.1451元 |
| 2026-08-10 | 1.0761元 | 1.1451元 |
| 2026-08-07 | 1.0758元 | 1.1448元 |
| 2026-08-06 | 1.0756元 | 1.1446元 |
| 2026-08-05 | 1.0756元 | 1.1446元 |
| 2026-08-04 | 1.0755元 | 1.1445元 |
| 2026-08-03 | 1.0754元 | 1.1444元 |
| 2026-07-31 | 1.0753元 | 1.1443元 |