交银纯债债券发起D(022162) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银纯债债券发起 | ||
| 基金主代码 | 519718 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-12-19 | ||
| 总份额 | 22.61亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 交银纯债债券发起A/B | 交银纯债债券发起C | 交银纯债债券发起D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 519718 | 519720 | 022162 |
| 子基金份额 | 11.69亿 份 (2026-06-30) | 7,967.42万 份 (2026-06-30) | 10.12亿 份 (2026-06-30) |