交银纯债债券发起D (022162.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0770元 (2025-12-19) 基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (5925 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银纯债债券发起A/B 、交银纯债债券发起C |
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交银纯债债券发起D(022162) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.008 元 | 12.99亿 | 1,038.99万元 | 0.74% | 3.39% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.009 元 | 12.75亿 | 1,147.43万元 | 0.82% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.01 元 | 9,609.38万 | 96.09万元 | 0.91% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.01 元 | 9,926.79万 | 99.27万元 | 0.91% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.012 元 | 54.00 | 0.65元 | 1.09% | 1.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |