于海颖交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 14.3 年/19 年 | 5.84亿元 / 182.54亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.09% | |
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于海颖 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕盈纯债债券C 519777.jj | 211.12万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2022-11-12 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.34% | 0.66% | 2.45% | 6.54% | 8.17% | 22.84% |
| 交银裕盈纯债债券A 519776.jj | 7.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2022-11-12 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.34% | 0.66% | 2.51% | 6.54% | 8.40% | 22.84% |
| 交银裕通纯债债券C 519763.jj | 5,871.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2024-12-17 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.59% | 0.66% | 1.58% | 16.09% | 1.83% | 18.83% |
| 交银裕通纯债债券A 519762.jj | 23.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2024-12-17 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.64% | 0.66% | 1.98% | 16.09% | 2.30% | 18.83% |
| 交银纯债债券发起C 519720.jj | 1.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2017-06-10 | -- | 8年8个月任职表现 | 0.36% | 0.66% | 3.58% | 3.11% | 35.64% | 30.38% |
| 交银纯债债券发起A/B 519718.jj | 18.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2017-06-10 | -- | 8年8个月任职表现 | 0.41% | 0.66% | 3.98% | 3.11% | 40.29% | 30.38% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888.jj | 102.07元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2025-04-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.90% | 0.66% | 2.87% | 24.77% | 2.87% | 24.77% |
| 交银丰晟收益债券E 022877.jj | 5.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-12-19 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.60% | 0.66% | 1.35% | 15.57% | 1.55% | 18.12% |
| 交银纯债债券发起D 022162.jj | 6.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2024-09-12 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.41% | 0.66% | 1.93% | 31.12% | 2.76% | 46.90% |
| 交银裕通纯债债券D 022103.jj | 11.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2024-12-17 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.63% | 0.66% | 1.99% | 16.09% | 2.30% | 18.83% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742.jj | 62.85元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-21 | 2024-02-19 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.67% | 0.66% | 2.75% | 17.16% | 5.53% | 36.92% |
| 交银丰晟收益债券D 020363.jj | 16.39亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-12-19 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.60% | 0.66% | 2.89% | 16.85% | 6.33% | 39.78% |
| 交银裕盈纯债债券D 020344.jj | 22.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2023-12-22 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.35% | 0.66% | 2.28% | 16.87% | 4.96% | 39.65% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464.jj | 19.97亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2024-03-29 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.77% | 0.66% | 2.60% | 15.84% | 4.92% | 31.74% |
| 交银鸿信一年持有期混合C 012834.jj | 4,337.55万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-07-23 | 2021-08-06 | -- | 4年6个月任职表现 | 3.58% | 0.66% | 2.77% | -1.20% | 13.14% | -5.31% |
| 交银鸿信一年持有期混合A 012833.jj | 1.22亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-07-23 | 2021-08-06 | -- | 4年6个月任职表现 | 3.62% | 0.66% | 3.18% | -1.20% | 15.20% | -5.31% |
| 交银鸿光一年混合C 011257.jj | 1.03亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-02-11 | 2021-03-08 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.06% | 0.66% | 1.23% | -1.73% | 6.22% | -8.26% |
| 交银鸿光一年混合A 011256.jj | 3.16亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-02-11 | 2021-03-08 | -- | 4年11个月任职表现 | 1.10% | 0.66% | 1.64% | -1.73% | 8.34% | -8.26% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352.jj | 24.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-21 | 2019-12-26 | -- | 6年1个月任职表现 | 0.66% | 0.66% | 3.09% | 2.42% | 20.51% | 15.76% |
| 交银丰晟收益债券C 005578.jj | 4.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-05-23 | -- | 7年8个月任职表现 | 0.53% | 0.66% | 3.65% | 2.49% | 31.91% | 20.91% |
| 交银丰晟收益债券A 005577.jj | 15.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-05-23 | -- | 7年8个月任职表现 | 0.60% | 0.66% | 4.25% | 2.49% | 37.93% | 20.91% |