于海颖交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 14.9 年/19 年 | 4.65亿元 / 214.53亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 29 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.08% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
于海颖 - 管理的基金
| 基金名称(23) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕盈纯债债券C 519777.jj | 172.67万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-11-12 | -- | 3年11个月任职表现 | 2.69% | -10.02% | 2.63% | 2.42% | 10.70% | 9.80% |
| 交银裕盈纯债债券A 519776.jj | 340.77万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-11-12 | -- | 3年11个月任职表现 | 2.57% | -10.02% | 2.65% | 2.42% | 10.80% | 9.80% |
| 交银裕通纯债债券C 519763.jj | 9,423.22万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-12-17 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.45% | -10.02% | 2.02% | 3.36% | 3.72% | 6.22% |
| 交银裕通纯债债券A 519762.jj | 43.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-12-17 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.77% | -10.02% | 2.42% | 3.36% | 4.47% | 6.22% |
| 交银纯债债券发起C 519720.jj | 8,597.65万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2017-06-10 | -- | 9年4个月任职表现 | 1.88% | -10.02% | 3.48% | 1.65% | 37.69% | 16.55% |
| 交银纯债债券发起A/B 519718.jj | 12.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2017-06-10 | -- | 9年4个月任职表现 | 2.21% | -10.02% | 3.89% | 1.65% | 42.81% | 16.55% |
| 交银佳宁债券C 027458.jj | -- | -- | 2026-07-21 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -10.02% | 0.26% | -12.10% | 0.26% | -12.10% |
| 交银佳宁债券A 027457.jj | -- | -- | 2026-07-21 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | -10.02% | 0.30% | -12.10% | 0.30% | -12.10% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888.jj | 104.98元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-04-10 | -- | 1年6个月任职表现 | 4.20% | -10.02% | 4.07% | 7.48% | 6.22% | 11.54% |
| 交银丰晟收益债券E 022877.jj | 14.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-12-19 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.74% | -10.02% | 2.02% | 3.03% | 3.71% | 5.59% |
| 交银纯债债券发起D 022162.jj | 10.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-09-12 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.21% | -10.02% | 2.17% | 13.91% | 4.60% | 31.32% |
| 交银裕通纯债债券D 022103.jj | 50.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-12-17 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.77% | -10.02% | 2.42% | 3.36% | 4.47% | 6.22% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742.jj | 64.07元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-02-19 | -- | 2年7个月任职表现 | 2.71% | -10.02% | 2.82% | 7.91% | 7.67% | 22.39% |
| 交银丰晟收益债券D 020363.jj | 8.86亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-12-19 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.74% | -10.02% | 2.96% | 8.21% | 8.59% | 24.95% |
| 交银裕盈纯债债券D 020344.jj | 5.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-12-22 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.72% | -10.02% | 2.58% | 8.20% | 7.44% | 24.83% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464.jj | 12.35亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-03-29 | -- | 2年6个月任职表现 | 3.03% | -10.02% | 2.80% | 6.64% | 7.29% | 17.77% |
| 交银鸿信一年持有期混合C 012834.jj | 3,222.58万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2021-08-06 | -- | 5年2个月任职表现 | -2.33% | -10.02% | 1.26% | -3.16% | 6.69% | -15.35% |
| 交银鸿信一年持有期混合A 012833.jj | 9,067.59万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2021-08-06 | -- | 5年2个月任职表现 | -2.02% | -10.02% | 1.66% | -3.16% | 8.93% | -15.35% |
| 交银鸿光一年混合C 011257.jj | 8,653.74万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2021-03-08 | -- | 5年7个月任职表现 | -4.74% | -10.02% | 0.02% | -3.48% | 0.13% | -17.99% |
| 交银鸿光一年混合A 011256.jj | 2.55亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2021-03-08 | -- | 5年7个月任职表现 | -4.43% | -10.02% | 0.43% | -3.48% | 2.41% | -17.99% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352.jj | 31.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2019-12-26 | -- | 6年9个月任职表现 | 2.91% | -10.02% | 3.11% | 0.50% | 23.20% | 3.48% |
| 交银丰晟收益债券C 005578.jj | 5.61亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2018-05-23 | -- | 8年4个月任职表现 | 2.25% | -10.02% | 3.56% | 0.93% | 34.17% | 8.08% |
| 交银丰晟收益债券A 005577.jj | 12.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2018-05-23 | -- | 8年4个月任职表现 | 2.73% | -10.02% | 4.17% | 0.93% | 40.86% | 8.08% |