于海颖交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 14.8 年/19 年 | 4.65亿元 / 214.53亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 29 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.08% | |
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于海颖 - 管理的基金
| 基金名称(23) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕盈纯债债券C 519777.jj | 172.67万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2022-11-12 | -- | 3年9个月任职表现 | 2.17% | -0.85% | 2.59% | 5.17% | 10.14% | 21.00% |
| 交银裕盈纯债债券A 519776.jj | 340.77万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2022-11-12 | -- | 3年9个月任职表现 | 2.05% | -0.85% | 2.61% | 5.17% | 10.24% | 21.00% |
| 交银裕通纯债债券C 519763.jj | 9,423.22万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2024-12-17 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.02% | -0.85% | 1.93% | 9.75% | 3.28% | 17.05% |
| 交银裕通纯债债券A 519762.jj | 43.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2024-12-17 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.28% | -0.85% | 2.32% | 9.75% | 3.96% | 17.05% |
| 交银纯债债券发起C 519720.jj | 8,597.65万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2017-06-10 | -- | 9年2个月任职表现 | 1.54% | -0.85% | 3.50% | 2.76% | 37.23% | 28.44% |
| 交银纯债债券发起A/B 519718.jj | 12.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2017-06-10 | -- | 9年2个月任职表现 | 1.81% | -0.85% | 3.90% | 2.76% | 42.24% | 28.44% |
| 交银佳宁债券C 027458.jj | -- | -- | 2026-07-21 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -0.85% | 0.18% | -3.13% | 0.18% | -3.13% |
| 交银佳宁债券A 027457.jj | -- | -- | 2026-07-21 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -0.85% | 0.20% | -3.13% | 0.20% | -3.13% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888.jj | 104.98元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-04-10 | -- | 1年4个月任职表现 | 3.45% | -0.85% | 3.94% | 16.17% | 5.47% | 22.91% |
| 交银丰晟收益债券E 022877.jj | 14.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-08 | 2024-12-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.25% | -0.85% | 1.89% | 9.40% | 3.21% | 16.36% |
| 交银纯债债券发起D 022162.jj | 10.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2024-09-12 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.81% | -0.85% | 2.12% | 20.82% | 4.19% | 44.71% |
| 交银裕通纯债债券D 022103.jj | 50.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2024-12-17 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.27% | -0.85% | 2.33% | 9.75% | 3.97% | 17.05% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742.jj | 64.07元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-02-19 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.28% | -0.85% | 2.80% | 12.61% | 7.21% | 34.87% |
| 交银丰晟收益债券D 020363.jj | 8.86亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-08 | 2023-12-19 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.25% | -0.85% | 2.93% | 12.65% | 8.07% | 37.69% |
| 交银裕盈纯债债券D 020344.jj | 5.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2023-12-22 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.20% | -0.85% | 2.52% | 12.65% | 6.89% | 37.56% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464.jj | 12.35亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2024-03-29 | -- | 2年4个月任职表现 | 2.52% | -0.85% | 2.75% | 11.43% | 6.75% | 29.78% |
| 交银鸿信一年持有期混合C 012834.jj | 3,222.58万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-12 | 2021-08-06 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.83% | -0.85% | 2.13% | -1.37% | 11.23% | -6.72% |
| 交银鸿信一年持有期混合A 012833.jj | 9,067.59万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-12 | 2021-08-06 | -- | 5年0个月任职表现 | 2.09% | -0.85% | 2.54% | -1.37% | 13.50% | -6.72% |
| 交银鸿光一年混合C 011257.jj | 8,653.74万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-02-11 | 2021-03-08 | -- | 5年5个月任职表现 | -0.66% | -0.85% | 0.79% | -1.83% | 4.42% | -9.63% |
| 交银鸿光一年混合A 011256.jj | 2.55亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-02-11 | 2021-03-08 | -- | 5年5个月任职表现 | -0.40% | -0.85% | 1.20% | -1.83% | 6.73% | -9.63% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352.jj | 31.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2019-12-26 | -- | 6年8个月任职表现 | 2.42% | -0.85% | 3.10% | 1.99% | 22.61% | 14.03% |
| 交银丰晟收益债券C 005578.jj | 5.61亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-08 | 2018-05-23 | -- | 8年3个月任职表现 | 1.85% | -0.85% | 3.57% | 2.14% | 33.64% | 19.10% |
| 交银丰晟收益债券A 005577.jj | 12.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-08 | 2018-05-23 | -- | 8年3个月任职表现 | 2.24% | -0.85% | 4.18% | 2.14% | 40.19% | 19.10% |