交银纯债债券发起D(022162) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 10.94亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7.92亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6.22亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 14.00亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 13.90亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,609.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.09亿 | 9,926.79万元 | -- |