交银纯债债券发起D
(022162.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模6.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-02-13) 基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5890 / 7212)
相关基金: 主从基金: 交银纯债债券发起A/B 、交银纯债债券发起C
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交银纯债债券发起D(022162) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

交银纯债债券发起D.(022162) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银纯债债券发起D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.08元6.22亿5.77亿元--
2025-09-301.08元14.00亿12.99亿元--
2025-06-301.09元13.90亿12.75亿元--
2025-03-311.09元1.05亿9,609.38万元--
2024-12-311.10元1.09亿9,926.79万元--
2024-09-301.10元59.2154.00元--

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