交银纯债债券发起D (022162.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0801元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5791 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银纯债债券发起(519718) 、交银纯债债券发起C |
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交银纯债债券发起D(022162) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7.92亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6.22亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 14.00亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 13.90亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,609.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.09亿 | 9,926.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 59.21 | 54.00元 | -- |