估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银纯债债券发起D
(022162.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-12
总资产规模
14.00亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0770
元
(
2025-12-19
)
基金经理
于海颖
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.80%
(5925 / 7133)
相关基金:
主从基金:
交银纯债债券发起A/B
、
交银纯债债券发起C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
交银纯债债券发起D(022162) - 基金投资策略和运作
暂无数据