交银纯债债券发起D (022162.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-02-13) 基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5896 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银纯债债券发起A/B 、交银纯债债券发起C |
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交银纯债债券发起D(022162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 450.75万元 | 0.30% | 150.25万元 | 0.10% |
| 2025-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,590.53万元 | 0.30% | 530.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,066.57万元 | 0.30% | 355.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |