交银纯债债券发起D(022162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 382.83万元 | 0.30% | 127.61万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 382.83万元 | 0.30% | 127.61万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 965.09万元 | 0.30% | 321.70万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 965.09万元 | 0.30% | 321.70万元 | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 450.75万元 | 0.30% | 150.25万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 450.75万元 | 0.30% | 150.25万元 | 0.10% |
| 2025-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,590.53万元 | 0.30% | 530.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,590.53万元 | 0.30% | 530.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |