交银纯债债券发起D (022162.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5811 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银纯债债券发起(519718) 、交银纯债债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银纯债债券发起D(022162) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.21% | 0.32% | 0.29% | 0.33% | 0.10% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42% |
| 2025 | 0.08% | -0.36% | 0.22% | 0.47% | 0.22% | 0.25% | 0.03% | -0.12% | -0.23% | 0.58% | 0.03% | 0.08% | 1.25% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.44% | 0.19% | 0.58% | 0.74% | 1.07% |