交银纯债债券发起D
(022162.jj ) 申
基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模10.94亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0812元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5551 / 7516)
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交银纯债债券发起D(022162) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.23%0.21%0.32%0.29%0.33%0.10%0.19%0.13%0.27%0.15%----2.22%
20250.08%-0.36%0.22%0.47%0.22%0.25%0.03%-0.12%-0.23%0.58%0.03%0.08%1.25%
2024-----------------0.44%0.19%0.58%0.74%1.07%