交银纯债债券发起D (022162.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-02-13) 基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5890 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银纯债债券发起A/B 、交银纯债债券发起C |
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交银纯债债券发起D(022162) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% |
| 2025 | 0.08% | -0.36% | 0.22% | 0.47% | 0.22% | 0.25% | 0.03% | -0.12% | -0.23% | 0.58% | 0.03% | 0.08% | 1.25% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.58% | 0.74% | -- |