交银纯债债券发起D (022162.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模6.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-02-13) 基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5890 / 7212)
相关基金:	主从基金: 交银纯债债券发起A/B 、交银纯债债券发起C
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交银纯债债券发起D(022162) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.86%，回撤时间段为：【2024-09-25 至 2024-10-09】，最大回撤耗时14天，修复最大回撤耗时1个月6天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时14天，回撤时间段为：【2024-09-25 至 2024-10-09】。最后更新于：2026-01-29。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年