交银纯债债券发起D (022162.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0799元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5657 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银纯债债券发起(519718) 、交银纯债债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银纯债债券发起D(022162) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 50.82% | 49.18% | 13.97万 | 1.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 39.85% | 60.15% | 14.89万 | 1.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 30.68% | 69.32% | 14.88万 | 1.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 26.44% | 73.56% | 16.79万 | -- | -- |