华安安恒回报债券发起式A (022031.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0295元 (2026-02-27) 基金经理朱才敏周益鸣管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率7.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3631 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安恒回报债券发起式C |
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华安安恒回报债券发起式A(022031) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安安恒回报债券发起式 | |
| 基金主代码 | 022031 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-11 | |
| 总份额 | 5,895.32万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略2、债券和资产支持证券投资策略3、股票投资策略4、存托凭证投资策略5、国债期货投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安安恒回报债券发起式A | 华安安恒回报债券发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022031 | 022032 |
| 子基金份额 | 1,706.86万 份 (2025-12-31) | 4,188.46万 份 (2025-12-31) |