华安安恒回报债券发起式A (022031.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏周益鸣基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0311元 (2026-05-14) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率7.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4604 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安恒回报债券发起式C |
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华安安恒回报债券发起式A(022031) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.16% | 625.54万元 | 562.07万元 | 75.10万元 | 3,591.20万元 |