华安安恒回报债券发起式A (022031.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0295元 (2026-02-27) 基金经理朱才敏周益鸣管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率7.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3631 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安恒回报债券发起式C |
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华安安恒回报债券发起式A(022031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-02-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-14 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-31 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-19 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |