华安安恒回报债券发起式A (022031.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏周益鸣基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-04-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率7.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4264 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安恒回报债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安恒回报债券发起式A(022031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-14 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-31 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-25 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-18 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-06 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |