华安安恒回报债券发起式A (022031.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣郭利燕基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0031元 (2026-08-27) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7118 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安恒回报债券发起式C |
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华安安恒回报债券发起式A(022031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-14 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-03 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-31 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-30 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-29 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-09 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |