华安安恒回报债券发起式A
(022031.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理周益鸣郭利燕基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模1.99亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0031元 (2026-08-27) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7118 / 7439)
相关基金: 主从基金: 华安安恒回报债券发起式C
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华安安恒回报债券发起式A(022031) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安安恒回报债券发起式A.(022031) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安安恒回报债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元1.99亿1.93亿元--
2026-03-311.03元2,679.21万2,603.95万元--
2025-12-311.02元1,745.27万1,706.86万元--
2025-09-301.02元2,062.65万2,026.18万元--
2025-06-301.01元3,591.20万3,551.78万元--
2025-03-11----1.41亿元--

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