华安安恒回报债券发起式A (022031.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0295元 (2026-03-02) 基金经理朱才敏周益鸣管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率7.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3656 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安恒回报债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安恒回报债券发起式A(022031) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-05-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-03-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-01-21 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-01-21 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-01-21 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 |