华安安恒回报债券发起式A (022031.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏周益鸣基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-04-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率7.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4264 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安恒回报债券发起式C |
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华安安恒回报债券发起式A(022031) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-05-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-03-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-01-21 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-01-21 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-01-21 | 华安安恒回报债券型发起式证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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