华安安恒回报债券发起式A (022031.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣郭利燕基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0317元 (2026-06-25) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-24) 持仓换手率7.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5142 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安恒回报债券发起式C |
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华安安恒回报债券发起式A(022031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-12-16 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 55.20万元 | 0.45% | 12.27万元 | 0.10% |