华安安恒回报债券发起式A (022031.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0295元 (2026-02-27) 基金经理朱才敏周益鸣管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率7.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3654 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安恒回报债券发起式C |
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华安安恒回报债券发起式A(022031) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 316.68万 | 4.85% |
| (其中) 股票 | 316.68万 | 4.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,124.52万 | 93.82% |
| (其中) 债券 | 6,124.52万 | 93.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 83.91万 | 1.29% |
| 4 | 其他资产 | 2.62万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 217.49万 | 3.33% |
| 金融业 | 73.90万 | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.29万 | 0.39% |
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