华安安恒回报债券发起式A (022031.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理朱才敏周益鸣基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-04-24) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-12-16) 持仓换手率7.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4264 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安恒回报债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安恒回报债券发起式A(022031) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 257.07万 | 4.37% |
| (其中) 股票 | 257.07万 | 4.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,598.31万 | 95.14% |
| (其中) 债券 | 5,598.31万 | 95.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.61万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 7.39万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 123.34万 | 2.10% |
| 金融业 | 45.44万 | 0.77% |
| 住宿和餐饮业 | 29.96万 | 0.51% |
| 房地产业 | 25.23万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.86万 | 0.35% |
| 采矿业 | 12.24万 | 0.21% |
加载中......