华安安恒回报债券发起式A (022031.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣郭利燕基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0031元 (2026-08-27) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7118 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安恒回报债券发起式C |
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华安安恒回报债券发起式A(022031) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,352.69万 | 4.80% |
| (其中) 股票 | 1,352.69万 | 4.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.33亿 | 82.90% |
| (其中) 债券 | 2.33亿 | 82.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.06万 | 4.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 256.88万 | 0.91% |
| 5 | 其他资产 | 2,006.01万 | 7.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,320.77万 | 4.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.91万 | 0.11% |
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