华安安恒回报债券发起式A (022031.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣郭利燕基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0031元 (2026-08-27) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7118 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安恒回报债券发起式C |
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华安安恒回报债券发起式A(022031) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 0.16% | -0.06% | 0.15% | 0.11% | 0.15% | -4.36% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -1.90% |
| 2025 | -- | -- | -0.02% | 0.16% | 0.26% | 0.69% | 0.25% | 0.36% | 0.08% | 0.29% | 0.11% | 0.04% | 2.23% |