宏利鑫享90天持有债券A (022012.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理余罗畅周丹娜基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0340元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6142 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券C |
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宏利鑫享90天持有债券A(022012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-25 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-21 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-04 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-01 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |