宏利鑫享90天持有债券A (022012.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理高春梅余罗畅基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0294元 (2026-04-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5781 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券C |
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宏利鑫享90天持有债券A(022012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-31 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-18 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |