宏利鑫享90天持有债券A (022012.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0262元 (2026-02-11) 基金经理高春梅余罗畅管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5791 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利鑫享90天持有债券A(022012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-31 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-02 | 1.0238元 | 1.0238元 |