宏利鑫享90天持有债券A (022012.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理余罗畅周丹娜基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0340元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6142 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券C |
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宏利鑫享90天持有债券A(022012) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.07% | 0.21% | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.87% |
| 2025 | 0.05% | 0.010% | 0.24% | 0.82% | 0.13% | 0.12% | 0.18% | 0.04% | 0.06% | 0.15% | 0.04% | 0.15% | 1.99% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.41% | 0.51% |