宏利鑫享90天持有债券A (022012.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理余罗畅周丹娜基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0332元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5965 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券C |
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宏利鑫享90天持有债券A(022012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-01 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-08 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-30 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |