宏利鑫享90天持有债券A (022012.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0262元 (2026-02-11) 基金经理高春梅余罗畅管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5791 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券C |
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宏利鑫享90天持有债券A(022012) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 24 | 2024-09-06 | 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-09-06 | 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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