宏利鑫享90天持有债券A (022012.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理余罗畅周丹娜基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0323元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5869 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券C |
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宏利鑫享90天持有债券A(022012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 31.02万元 | 0.30% | 5.17万元 | 0.05% |
| 2025-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 25.65万元 | 0.30% | 4.28万元 | 0.05% |