宏利鑫享90天持有债券A (022012.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0245元 (2025-12-19) 基金经理高春梅余罗畅管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5510 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券C |
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宏利鑫享90天持有债券A(022012) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 65.17% | 34.83% | 544.00 | 5.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 90.62% | 9.38% | 797.00 | 13.45万元 | -- |