宏利鑫享90天持有债券A (022012.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理余罗畅周丹娜基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0340元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6142 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券C |
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宏利鑫享90天持有债券A(022012) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,821.62万 | 90.54% |
| (其中) 债券 | 4,821.62万 | 90.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 503.65万 | 9.46% |
| 3 | 其他资产 | 1,013.00 | 0.002% |
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