宏利鑫享90天持有债券A (022012.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0245元 (2025-12-19) 基金经理高春梅余罗畅管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5510 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券C |
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宏利鑫享90天持有债券A(022012) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,670.95万 | 94.93% |
| (其中) 债券 | 3,670.95万 | 94.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 195.61万 | 5.06% |
| 3 | 其他资产 | 4,630.00 | 0.01% |
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