宏利鑫享90天持有债券A
(022012.jj ) 宏利基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模1,502.98万元 (2025-12-31) 基金净值1.0263元 (2026-02-12) 基金经理高春梅余罗畅管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5797 / 7215)
相关基金: 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券C
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宏利鑫享90天持有债券A(022012) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

宏利鑫享90天持有债券A.(022012) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利鑫享90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元1,502.98万1,466.18万元--
2025-09-301.02元1,517.85万1,485.61万元--
2025-06-301.02元2,882.40万2,828.93万元--
2025-03-311.01元1,532.06万1,519.75万元--
2024-12-311.01元1.07亿1.07亿元--
2024-10-29----1.06亿元--

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