宏利鑫享90天持有债券A (022012.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理余罗畅周丹娜基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0340元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6142 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券C |
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宏利鑫享90天持有债券A(022012) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2,424.36万 | 2,346.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,441.48万 | 2,372.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,502.98万 | 1,466.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,517.85万 | 1,485.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,882.40万 | 2,828.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,532.06万 | 1,519.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.07亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-10-29 | -- | -- | 1.06亿元 | -- |