宏利鑫享90天持有债券A (022012.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0245元 (2025-12-19) 基金经理高春梅余罗畅管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5510 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利鑫享90天持有债券C |
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宏利鑫享90天持有债券A(022012) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利鑫享90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 022012 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-10-29 | |
| 总份额 | 3,763.53万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。主要包括利率预期策略、期限配置策略、券种配置策略、信用策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利鑫享90天持有债券A | 宏利鑫享90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022012 | 022013 |
| 子基金份额 | 1,485.61万 份 (2025-09-30) | 2,277.91万 份 (2025-09-30) |