兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0858元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-23) 持仓换手率19.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (990 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C |
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兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-07 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-02 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-01 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-25 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-03 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-25 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-14 | 1.0843元 | 1.0843元 |