兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理腊博基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模54.60亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-23) 持仓换手率19.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (987 / 7407)
相关基金:	主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-21

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-21	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-23	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-22	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-28	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-02-13	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-22	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-28	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-29	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-21	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-06-24	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-04-22	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-28	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-02-27	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-02-05	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-01-22	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-11-22	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-08-14	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-07-23	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-07-23	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-07-23	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-07-23	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-07-23	兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论