兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0648元 (2025-12-08) 基金经理腊博管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率11.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (682 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C |
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兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.94% | 0.06% | 22.38万 | 2.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 40.00 | 14.11万元 | -- |