兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-23) 持仓换手率19.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (987 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C |
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兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 0.25% | -0.07% | 0.69% | 0.19% | 0.12% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74% |
| 2025 | 0.53% | 0.15% | 0.18% | 0.71% | 0.18% | 0.44% | 0.09% | 0.53% | 0.08% | 0.60% | -0.11% | 0.06% | 3.50% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | 0.56% | 0.34% | 0.82% | 1.48% | 3.18% |