兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-23) 持仓换手率19.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (987 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C |
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兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.52亿 | 4.82% |
| (其中) 股票 | 5.52亿 | 4.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 107.98亿 | 94.39% |
| (其中) 债券 | 107.98亿 | 94.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,930.35万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 7,004.56万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.56亿 | 3.11% |
| 金融业 | 4,438.88万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,862.06万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,286.74万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 576.48万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.83%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 5,334.50万 | 0.47% |
| 能源 | 4,126.92万 | 0.36% |
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