兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博周鸣基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0856元 (2026-06-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率19.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (896 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.83亿 | 2.82% |
| (其中) 股票 | 2.83亿 | 2.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 94.53亿 | 94.46% |
| (其中) 债券 | 94.53亿 | 94.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.31亿 | 1.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,627.23万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 7,409.61万 | 0.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.77亿 | 1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,755.86万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,951.56万 | 0.20% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.48%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3,048.27万 | 0.30% |
| 通讯业务 | 1,769.22万 | 0.18% |
加载中......