兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0747元 (2026-01-27) 基金经理腊博管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率11.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (740 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C |
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兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.03亿 | 2.44% |
| (其中) 股票 | 2.03亿 | 2.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 78.10亿 | 93.86% |
| (其中) 债券 | 78.10亿 | 93.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.94亿 | 2.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,784.32万 | 1.06% |
| 5 | 其他资产 | 2,582.37万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,259.48万 | 1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,869.14万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 1,622.18万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,543.16万 | 0.19% |
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