兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0648元 (2025-12-08) 基金经理腊博管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率11.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (682 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C |
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兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.77亿 | 3.47% |
| (其中) 股票 | 2.77亿 | 3.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 72.97亿 | 91.68% |
| (其中) 债券 | 72.97亿 | 91.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.99亿 | 3.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,686.10万 | 0.59% |
| 5 | 其他资产 | 3,948.49万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,314.58万 | 0.79% |
| 采矿业 | 461.91万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.80%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,470.52万 | 0.31% |
| 信息技术 | 2,044.47万 | 0.26% |
| 能源 | 1,866.26万 | 0.23% |
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