兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博周鸣基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0839元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率19.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (901 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C |
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兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-14 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-30 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-28 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-21 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-08 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-07 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-02 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-01 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-31 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-27 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-23 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-18 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-16 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |