兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0746元 (2026-01-26) 基金经理腊博管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率11.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (732 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C |
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兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-07 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-06 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-31 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-22 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-17 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-08 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-11-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-25 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-18 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |