兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博周鸣基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0778元 (2026-04-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率19.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (855 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C |
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兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴业恒悦180天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 021554 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-08-13 | |
| 总份额 | 73.00亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 兴业恒悦180天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021554 | 021555 |
| 子基金份额 | 58.53亿 份 (2025-12-31) | 14.47亿 份 (2025-12-31) |