兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博周鸣基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0852元 (2026-05-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率19.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (893 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C |
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兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19.52% | 15.84亿元 | 14.54亿元 | 2.03亿元 | 62.45亿元 |
| 2025-06-30 | 11.58% | 4.58亿元 | 2.77亿元 | 1.77亿元 | 57.97亿元 |
| 2024-12-31 | 11.63% | 2,986.38万元 | 3,048.44万元 | -- | 564.37万元 |