兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博周鸣基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0854元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率19.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (853 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C |
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兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 54.55亿 | 50.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 62.45亿 | 58.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 71.13亿 | 67.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 57.97亿 | 55.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 16.58亿 | 15.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 564.37万 | 547.50万元 | -- |
| 2024-08-13 | -- | -- | 510.94万元 | -- |