兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理腊博周鸣基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模62.45亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0779元 (2026-04-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-12-31) 持仓换手率19.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (861 / 7231)
相关基金:	主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.77%，回撤时间段为：【2025-02-12 至 2025-03-13】，最大回撤耗时29天，修复最大回撤耗时28天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月2天，回撤时间段为：【2025-11-13 至 2025-12-16】。最后更新于：2026-04-13。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年