兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0648元 (2025-12-08) 基金经理腊博管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-06-30) 持仓换手率11.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (681 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券C |
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兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |