万家上证科创板100指数增强发起式A (021275.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0591元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-10) 持仓换手率655.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率51.19% (423 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式C |
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-06-25 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-06-24 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-06-23 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-06-22 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-06-18 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-06-17 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-06-16 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-06-15 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-06-12 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-06-11 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-06-10 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-06-09 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-06-08 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-05 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-06-04 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-06-03 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-06-02 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-06-01 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-29 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-05-28 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-05-27 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-05-26 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-05-25 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-05-22 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-05-21 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-05-20 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-05-19 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-05-18 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-15 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-05-14 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-05-13 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-05-12 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-05-11 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-05-08 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-07 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-05-06 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-04-30 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-04-29 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-28 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-04-27 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-04-24 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-04-23 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-22 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-21 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-04-20 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-04-17 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-16 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-04-15 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-04-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |