万家上证科创板100指数增强发起式A (021275.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5688元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-08) 持仓换手率230.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.79% (427 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式C |
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-10-08 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-09-30 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-09-29 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-09-28 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-09-24 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-09-23 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-09-22 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-09-21 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-09-18 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-09-17 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-09-16 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-09-15 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-09-14 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-09-11 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-09-10 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-09-09 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-09-08 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-09-07 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-09-04 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-09-03 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-09-02 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-09-01 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-08-31 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-08-28 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-08-27 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-08-26 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-08-25 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-08-24 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-08-21 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-08-20 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-08-19 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-08-18 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-08-17 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-08-14 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-08-13 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-08-12 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-08-11 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-08-10 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-08-07 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-08-06 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-08-05 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-08-04 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-08-03 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-07-31 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-07-30 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-07-29 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-07-28 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-07-27 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-07-24 | 1.6491元 | 1.6491元 |