万家上证科创板100指数增强发起式A (021275.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8039元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-08) 持仓换手率655.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.40% (375 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式C |
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-08-20 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-08-19 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-08-18 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-08-17 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-08-14 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-08-13 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-08-12 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-08-11 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-08-10 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-08-07 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-08-06 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-08-05 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-08-04 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-08-03 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-07-31 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-07-30 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-07-29 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-07-28 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-07-27 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-07-24 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-07-23 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-07-22 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-07-21 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-07-20 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-17 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-07-16 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-07-15 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-07-14 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-07-13 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-07-10 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-07-09 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-07-08 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-07-07 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-07-06 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-07-03 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-07-02 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-07-01 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-06-30 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-06-29 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-06-26 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-06-25 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-06-24 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-06-23 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-06-22 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-06-18 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-06-17 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-06-16 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-06-15 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-06-12 | 1.7796元 | 1.7796元 |