李自龙万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.3 年/8 年 | 10.36亿元 / 10.36亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 11 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率11.30% | |
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李自龙 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家恒生港股通汽车主题ETF 520730.sh | 9,096.24万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2026-04-30 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -0.10% | -23.18% | -3.79% | -23.18% | -3.79% |
| 万家港股通价值混合发起式C 027370.jj | -- | -- | 2026-05-21 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -0.10% | -16.54% | -3.30% | -16.54% | -3.30% |
| 万家港股通价值混合发起式A 027369.jj | -- | -- | 2026-05-21 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -0.10% | -16.41% | -3.30% | -16.41% | -3.30% |
| 万家价值回报混合发起式C 027230.jj | -- | -- | 2026-05-19 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -0.10% | -14.53% | -4.69% | -14.53% | -4.69% |
| 万家价值回报混合发起式A 027229.jj | -- | -- | 2026-05-19 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -0.10% | -14.43% | -4.69% | -14.43% | -4.69% |
| 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108.jj | 809.35万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-11-28 | -- | 0年9个月任职表现 | -18.91% | -0.10% | -21.89% | 2.17% | -21.89% | 2.17% |
| 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107.jj | 1,509.38万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-11-28 | -- | 0年9个月任职表现 | -18.86% | -0.10% | -21.83% | 2.17% | -21.83% | 2.17% |
| 万家数字经济股票发起式C 025450.jj | 2,753.27万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-09-17 | -- | 0年11个月任职表现 | -14.15% | -0.10% | -21.81% | 1.63% | -21.81% | 1.63% |
| 万家数字经济股票发起式A 025449.jj | 1,012.75万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-09-17 | -- | 0年11个月任职表现 | -13.86% | -0.10% | -21.44% | 1.63% | -21.44% | 1.63% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C 025448.jj | 3,717.74万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-08-11 | 2025-09-11 | -- | 0年11个月任职表现 | 7.22% | -0.10% | 13.51% | 1.69% | 13.51% | 1.69% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A 025447.jj | 2,867.04万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-08-11 | 2025-09-11 | -- | 0年11个月任职表现 | 7.56% | -0.10% | 14.05% | 1.69% | 14.05% | 1.69% |
| 万家周期视野股票发起式C 025446.jj | 2.00亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-09-18 | -- | 0年11个月任职表现 | 13.51% | -0.10% | 16.09% | 2.82% | 16.09% | 2.82% |
| 万家周期视野股票发起式A 025445.jj | 1,631.03万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2025-09-18 | -- | 0年11个月任职表现 | 13.81% | -0.10% | 16.56% | 2.82% | 16.56% | 2.82% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C 021276.jj | 2,223.92万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-08-08 | 2026-04-09 | -- | 0年4个月任职表现 | 31.12% | -0.10% | 22.27% | 1.29% | 22.27% | 1.29% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A 021275.jj | 1,932.81万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-08-08 | 2026-04-09 | -- | 0年4个月任职表现 | 31.47% | -0.10% | 22.46% | 1.29% | 22.46% | 1.29% |
| 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380.jj | 1.06亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-07-23 | -- | 1年1个月任职表现 | -12.60% | -0.10% | 20.59% | 11.04% | 22.98% | 12.27% |
| 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379.jj | 5,789.17万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2025-07-23 | -- | 1年1个月任职表现 | -12.48% | -0.10% | 20.83% | 11.04% | 23.25% | 12.27% |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997.jj | 7,939.71万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-26 | 2025-07-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 8.97% | -0.10% | 29.21% | 11.04% | 32.73% | 12.27% |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996.jj | 6,755.63万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-26 | 2025-07-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 9.12% | -0.10% | 29.47% | 11.04% | 33.03% | 12.27% |
| 万家瑞盈C 003735.jj | 4,427.03万元 | 0.60% + 0.12% = 0.72% 2026-08-28 | 2025-05-22 | -- | 1年3个月任职表现 | 4.03% | -0.10% | 19.83% | 14.00% | 25.92% | 18.17% |
| 万家瑞盈(003734) 003734.jj | 2.06亿元 | 0.60% + 0.12% = 0.72% 2026-08-28 | 2025-05-22 | -- | 1年3个月任职表现 | 4.17% | -0.10% | 20.07% | 14.00% | 26.24% | 18.17% |