万家上证科创板100指数增强发起式A (021275.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8039元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-08) 持仓换手率655.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.40% (375 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家上证科创板100指数增强发起式A(021275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,901.12万 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 3,901.12万 | 91.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 294.71万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 59.91万 | 1.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,051.15万 | 71.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517.06万 | 12.15% |
加载中......