万家上证科创板100指数增强发起式A (021275.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5932元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-10) 持仓换手率655.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.40% (561 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式C |
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,155.32万 | 93.58% |
| (其中) 股票 | 2,155.32万 | 93.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 146.47万 | 6.36% |
| 3 | 其他资产 | 1.49万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,658.65万 | 72.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.08万 | 11.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.59万 | 0.50% |
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