万家上证科创板100指数增强发起式A (021275.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4963元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-10) 持仓换手率655.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.96% (636 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式C |
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 12.04万元 | 0.80% | 2.26万元 | 0.15% |
| 2025-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 4.56万元 | 0.80% | 8,557.00元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2.17万元 | 0.80% | 4,072.00元 | 0.15% |