万家上证科创板100指数增强发起式A (021275.jj ) 科创100 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理乔亮李自龙基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8173元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-10) 持仓换手率655.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.54% (474 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证科创板100指数增强发起式C |
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万家上证科创板100指数增强发起式A(021275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-05-21 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-05-20 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-05-19 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-05-18 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-15 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-05-14 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-05-13 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-05-12 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-05-11 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-05-08 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-07 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-05-06 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-04-30 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-04-29 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-28 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-04-27 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-04-24 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-04-23 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-22 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-21 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-04-20 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-04-17 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-16 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-04-15 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-04-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-13 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-04-10 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-04-09 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-08 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-04-07 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-03 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-04-02 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-01 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-31 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-30 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-27 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-26 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-25 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-24 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-03-23 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-03-20 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-03-19 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-03-18 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-03-17 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-03-16 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-03-13 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-03-12 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-11 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-03-10 | 1.5069元 | 1.5069元 |